Niewłaściwe zarządzanie przepływami pieniężnymi może prowadzić do poważnych problemów z finansami w firmie. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć, czym jest przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej i jakie prognozy mogą przynieść Twojej firmie.
Cash Flow (przepływy pieniężne z działalności operacyjnej) to ilość gotówki generowanej z regularnych operacji biznesowych firmy. Jest to ważny wskaźnik do monitorowania, ponieważ wskazuje, czy Twoja firma powinna ograniczyć działalność, utrzymać kurs czy realizować inicjatywy rozwojowe.
Najprostszym wyjaśnieniem zdrowych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej jest to, że Twoje przychody powinny przekraczać koszty operacyjne. Kiedy różnica między tymi dwoma liczbami jest duża, masz wystarczającą ilość gotówki, a Twoja firma osiąga zyski operacyjne.
Należy jednak wziąć pod uwagę także inne czynniki finansowe. Poniższy wzór jest innym sposobem wyjaśnienia przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej .
Aby określić operacyjne przepływy pieniężne, musisz obliczyć różne składniki formuły:
Prognoza przepływów pieniężnych pozwala oszacować przyszłe przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, w oparciu o przewidywane zdarzenia finansowe, takie jak zakup nowego inwentarza lub dodanie nowego klienta. Prognoza przepływów pieniężnych wykorzystuje dane z przeszłych przepływów pieniężnych i bieżących finansów do prognozowania stabilności finansowej w nadchodzących miesiącach, kwartałach lub latach. Chociaż prognozy mogą nie być w 100% dokładne z powodu nieprzewidzianych czynników, przy wystarczającej ilości danych możesz przewidzieć ogólne trendy w swojej firmie.
Warto, aby sobie zadał teraz pytania…Czy kontrolujesz ilość pieniędzy na swoich kontach biznesowych? Czy potrafisz przewidzieć ile będziesz ich miał w kolejnym kwartale lub w przyszłym roku? Zarządzanie gotówką firmy może wydawać się przytłaczającym zadaniem, biorąc pod uwagę czynniki takie jak ilość źródeł pochodzenia funduszy, rosnące wydatki biznesowe czy wahania sprzedaży… Warto jednak to działanie podjąć!
źródło: https://blog.prophix.com/how-to-calculate-and-forecast-your-business-cash-flow/
Jak oceniasz przeczytaną treść?
Średnia ocena: 0 / 5. Ilość głosów: 0
Ten post nie został jeszcze oceniony. Bądź pierwszy!
Twoja firma nieustannie się zmienia, więc narzędzia Twojej firmy powinny zmieniać się razem z nią. Oferujemy wsparcie dla przedsiębiorstw, pomagamy poprawić rentowność i minimalizować ryzyko utraty czasu na powtarzalne zadanie, na których cierpi rozwój. Współpracujemy z dostawcami rozwiązań do budżetowania i nowoczesnego controllingu oraz Business Intelligence, czyli szerokorozumianych analiz i raportowania. Jesteśmy ekspertem w dziedzinie zarządzania efektywnością i rentownością przedsiębiorstw. Pozwól swojej firmie na rozwinięcie skrzydeł i zaskocz konkurencję już dziś.