Demo: Planowanie gotówki w systemie controllingowym

Planowanie gotówki w systemie controllingowym


Planowanie gotówki, planowanie przepływu gotówki lub prognozowanie gotówki są niejednoznacznymi wyrażeniami i mogą oznaczać różne rzeczy dla różnych osób. Ogólnie rzecz biorąc, utworzenie bezpośredniego lub pośredniego rachunku przepływów pieniężnych jest próbą wyjaśnienia, skąd pochodzi gotówka i dokąd się ona trafiła.
Planowanie przepływu gotówki, w teorii, jest zazwyczaj dość szczegółowe i pozwala finansom patrzeć w przyszłość tygodniami lub miesiącami i analizować ich przyszłą pozycję gotówkową. Zapewnia to wgląd w możliwość dokonywania płatności lub potencjalnie inwestycji z nadwyżką gotówki.
Bez względu na definicję ważne jest zrozumienie koncepcji planowania przepływów pieniężnych i dlaczego ma to znaczenie.